Análise da empresa Sonova Holding AG
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (1.6%) é superior à média do setor (-9.76%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.67%) é superior à média do setor (ROE=13.23%)
Contras
- O preço (73.64 $) é superior à avaliação justa (70.76 $)
- Os dividendos (1.53%) estão abaixo da média do setor (1.76%).
- O nível de dívida atual 30.99% aumentou em 5 anos de 17.65%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sonova Holding AG | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | 0.2% | 0.2% |
| 90 dias | -7.4% | -9.5% | 4.1% |
| 1 ano | 1.6% | -9.8% | 25% |
SONVY vs Setor: Sonova Holding AG superou o setor "Healthcare" em 11.36% no ano passado.
SONVY vs Mercado: Sonova Holding AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.39% no ano passado.
Preço estável: SONVY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SONVY com volatilidade semanal de 0.0307% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (73.64 $) é superior ao preço justo (70.76 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (73.64 $) é 3.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.11) é inferior ao do setor como um todo (31.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.11) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (3.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.23) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8464) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8464) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.72) é inferior ao do setor como um todo (10.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.72) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-7.18%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-7.18%) excede o retorno do setor (-73.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.67%) é superior ao do setor como um todo (13.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.67%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.6%) é superior ao do setor como um todo (6.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.6%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.23%) é superior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.23%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.53% está abaixo da média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (45.61%) estão num nível confortável.
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