Análise da empresa Sanofi
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.81%) são superiores à média do setor (1.53%).
- O retorno das ações no último ano (12.44%) é superior à média do setor (-10.48%).
- O nível de dívida atual 13.48% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.13%.
Contras
- O preço (112.1 $) é superior à avaliação justa (48.27 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.34%) é inferior à média do setor (ROE=13.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sanofi | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.8% | -10.9% | -1.1% |
| 90 dias | 18.8% | -6.4% | -3.8% |
| 1 ano | 12.4% | -10.5% | 8.1% |
SNYNF vs Setor: Sanofi superou o setor "Healthcare" em 22.92% no ano passado.
SNYNF vs Mercado: Sanofi superou o mercado em 4.38% no ano passado.
Preço estável: SNYNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNYNF com volatilidade semanal de 0.2392% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (112.1 $) é superior ao preço justo (48.27 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (112.1 $) é 56.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.71) é inferior ao do setor como um todo (31.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.71) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do setor como um todo (3.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.48) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.6) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.6) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.39) é superior ao do setor como um todo (10.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.39) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.95% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-27.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.34%) é inferior ao do setor como um todo (13.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.34%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.29%) é inferior ao do setor como um todo (6.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.29%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.32%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.32%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.81% é superior à média do setor '1.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (84.6%) estão num nível confortável.
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