Análise da empresa SenseTime Group Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (21.67%) é superior à média do setor (-22.09%).
Contras
- O preço (0.1975 $) é superior à avaliação justa (0.1745 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.86%).
- O nível de dívida atual 13.6% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.92%) é inferior à média do setor (ROE=36.15%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SenseTime Group Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.5% | 7.9% |
| 90 dias | 17.7% | -25% | -9.4% |
| 1 ano | 21.7% | -22.1% | 8.9% |
SNTMF vs Setor: SenseTime Group Inc. superou o setor "Technology" em 43.76% no ano passado.
SNTMF vs Mercado: SenseTime Group Inc. superou o mercado em 12.72% no ano passado.
Preço estável: SNTMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNTMF com volatilidade semanal de 0.4167% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.1975 $) é superior ao preço justo (0.1745 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.1975 $) é 11.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (216.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2034) é inferior ao do setor como um todo (5.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2034) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.82) é superior ao do setor como um todo (5.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.82) é superior ao do mercado como um todo (4.19).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.99) é inferior ao do setor como um todo (22.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.99) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.92%) é inferior ao do setor como um todo (36.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.92%) é inferior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.76%) é inferior ao do setor como um todo (19.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.76%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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