Análise da empresa Sunset Capital Assets, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0077 $) é inferior ao preço justo (0.0102 $)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 82.03%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.73%).
- O retorno das ações no último ano (-27.27%) é inferior à média do setor (-1.1%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=18.05%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sunset Capital Assets, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.9% | -5.2% | 0.5% |
| 90 dias | 3.9% | 9.5% | -5.3% |
| 1 ano | -27.3% | -1.1% | 8.7% |
SNST vs Setor: Sunset Capital Assets, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -26.17% no ano passado.
SNST vs Mercado: Sunset Capital Assets, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.99% no ano passado.
Preço estável: SNST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNST com volatilidade semanal de -0.5245% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0077 $) é inferior ao preço justo (0.0102 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0077 $) é 32.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (32.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (12.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (17.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (18.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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