Análise da empresa Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (7.08 $) é inferior ao preço justo (10.13 $)
- O retorno das ações no último ano (4.63%) é superior à média do setor (-37.84%).
- O nível de dívida atual 11.13% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.31%.
Contras
- Os dividendos (0.4786%) estão abaixo da média do setor (64.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.9%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.7% | 0.5% |
| 90 dias | 42.9% | -33.6% | 3.8% |
| 1 ano | 4.6% | -37.8% | 23.4% |
SNPTF vs Setor: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited superou o setor "Technology" em 42.47% no ano passado.
SNPTF vs Mercado: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.76% no ano passado.
Preço estável: SNPTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNPTF com volatilidade semanal de 0.0891% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.08 $) é inferior ao preço justo (10.13 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.08 $) é 43.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (62.22) é inferior ao do setor como um todo (73.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (62.22) é superior ao do mercado como um todo (46.91).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.99) é inferior ao do setor como um todo (5.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.99) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.16) é inferior ao do setor como um todo (5.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.16) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.5) é inferior ao do setor como um todo (22.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.5) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.9%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.9%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.19%) é inferior ao do setor como um todo (6.81%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.19%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4786% está abaixo da média do setor '64.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4786% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4786% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.04%) estão num nível confortável.
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