Análise da empresa Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.59 $) é inferior ao preço justo (10.14 $)
- O retorno das ações no último ano (4.42%) é superior à média do setor (-20.43%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.76%).
- O nível de dívida atual 8.07% aumentou em 5 anos de 1.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.88%) é inferior à média do setor (ROE=12.12%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Santen Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | 3.1% | -0.3% |
| 90 dias | -8.7% | -33.1% | -6.8% |
| 1 ano | 4.4% | -20.4% | 9.3% |
SNPHY vs Setor: Santen Pharmaceutical Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 24.85% no ano passado.
SNPHY vs Mercado: Santen Pharmaceutical Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.84% no ano passado.
Preço estável: SNPHY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNPHY com volatilidade semanal de 0.085% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.59 $) é inferior ao preço justo (10.14 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.59 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.4) é inferior ao do setor como um todo (36.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.4) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.78) é inferior ao do setor como um todo (3.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.78) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (3.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.85) é inferior ao do setor como um todo (12.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.85) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.88%) é inferior ao do setor como um todo (12.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.88%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.22%) é superior ao do setor como um todo (6.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.22%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.9289%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.9289%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.6%) estão num nível confortável.
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