Análise da empresa Sinofert Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.1269 $) é inferior ao preço justo (0.1705 $)
- O nível de dívida atual 8.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.53%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.03%).
- O retorno das ações no último ano (0.3956%) é inferior à média do setor (0.7784%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.44%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sinofert Holdings Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 22.1% | 1.3% | 0.6% |
| 90 dias | 22.1% | -11.7% | 9.2% |
| 1 ano | 0.4% | 0.8% | 33.2% |
SNFRF vs Setor: Sinofert Holdings Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Materials" em -0.3829% no ano passado.
SNFRF vs Mercado: Sinofert Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.78% no ano passado.
Preço estável: SNFRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNFRF com volatilidade semanal de 0.0076% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.1269 $) é inferior ao preço justo (0.1705 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.1269 $) é 34.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.25) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.25) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5201) é inferior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5201) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2374) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2374) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.26) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.3177% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.3177%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.44%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.44%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.85%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.85%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.04%) estão num nível confortável.
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