Análise da empresa Solvay SA
1. Retomar
Prós
- O preço (3.95 $) é inferior ao preço justo (20.37 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=165.72%) é superior à média do setor (ROE=15.11%)
Contras
- Os dividendos (9.4%) estão abaixo da média do setor (11.05%).
- O retorno das ações no último ano (-63.29%) é inferior à média do setor (2.14%).
- O nível de dívida atual 31.22% aumentou em 5 anos de 17.1%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Solvay SA | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | 0.1% | -0.7% |
| 90 dias | 13.9% | -13.4% | 7.7% |
| 1 ano | -63.3% | 2.1% | 30.6% |
SLVYY vs Setor: Solvay SA teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -65.42% no ano passado.
SLVYY vs Mercado: Solvay SA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -93.88% no ano passado.
Preço estável: SLVYY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SLVYY com volatilidade semanal de -1.22% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.95 $) é inferior ao preço justo (20.37 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.95 $) é 415.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.5447) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.5447) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8736) é inferior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8736) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1893) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1893) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.69) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.69) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -549.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-549.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (165.72%) é superior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (165.72%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (29.81%) é superior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (29.81%) é superior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.4% está abaixo da média do setor '11.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.26%) estão num nível desconfortável.
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