Análise da empresa SLC Agrícola S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.17 $) é inferior ao preço justo (3.84 $)
- Os dividendos (7.79%) são superiores à média do setor (5.21%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-19.93%) é inferior à média do setor (-10.45%).
- O nível de dívida atual 29.71% aumentou em 5 anos de 8.82%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.75%) é inferior à média do setor (ROE=18.02%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SLC Agrícola S.A. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -5.8% | -2.6% |
| 90 dias | 11.2% | -5.5% | -4.7% |
| 1 ano | -19.9% | -10.5% | 12.9% |
SLCJY vs Setor: SLC Agrícola S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -9.48% no ano passado.
SLCJY vs Mercado: SLC Agrícola S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.86% no ano passado.
Preço estável: SLCJY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SLCJY com volatilidade semanal de -0.3833% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.17 $) é inferior ao preço justo (3.84 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.17 $) é 21.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.06) é inferior ao do setor como um todo (33.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.06) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3542) é inferior ao do setor como um todo (4.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3542) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (3.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.86) é superior ao do setor como um todo (10.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.86) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.75%) é inferior ao do setor como um todo (18.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.75%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.16%) é inferior ao do setor como um todo (6.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.16%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.79% é superior à média do setor '5.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (70.22%) estão num nível confortável.
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