Análise da empresa Silvergate Capital Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (0.4 $) é inferior ao preço justo (0.4374 $)
- O retorno das ações no último ano (233.33%) é superior à média do setor (-22.28%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.49%).
- O nível de dívida atual 38.03% aumentou em 5 anos de 3.45%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-84.8%) é inferior à média do setor (ROE=-43.79%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Silvergate Capital Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 98% | 3.7% | -2.5% |
| 90 dias | 98% | 1.4% | -0.5% |
| 1 ano | 233.3% | -22.3% | 22.5% |
SICP vs Setor: Silvergate Capital Corporation superou o setor "Financials" em 255.62% no ano passado.
SICP vs Mercado: Silvergate Capital Corporation superou o mercado em 210.8% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: SICP é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: SICP com volatilidade semanal de 4.49% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.4 $) é inferior ao preço justo (0.4374 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.4 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8247) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8247) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (-0.531) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (-0.531) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.2743) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.2743) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -740.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-740.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-84.8%) é inferior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-84.8%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.86%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.86%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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