Análise da empresa Sinopharm Group Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.7 $) é inferior ao preço justo (4.19 $)
- Os dividendos (4.53%) são superiores à média do setor (1.72%).
- O retorno das ações no último ano (1.5%) é superior à média do setor (-35.53%).
- O nível de dívida atual 18.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.28%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.14%) é inferior à média do setor (ROE=13.19%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sinopharm Group Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.4% | 1.9% |
| 90 dias | 0% | -37.9% | 4.9% |
| 1 ano | 1.5% | -35.5% | 24.9% |
SHTDF vs Setor: Sinopharm Group Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 37.03% no ano passado.
SHTDF vs Mercado: Sinopharm Group Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.42% no ano passado.
Preço estável: SHTDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SHTDF com volatilidade semanal de 0.0289% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.7 $) é inferior ao preço justo (4.19 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.7 $) é 55.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.22) é inferior ao do setor como um todo (31.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.22) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4677) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4677) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0943) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0943) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.34) é inferior ao do setor como um todo (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.34) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.14%) é inferior ao do setor como um todo (13.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.14%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.36%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.36%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.01%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.01%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.53% é superior à média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.26%) estão num nível confortável.
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