Análise da empresa SoftBank Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (41.3%) são superiores à média do setor (9.21%).
- O retorno das ações no último ano (27.35%) é superior à média do setor (18.29%).
- O nível de dívida atual 40.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.96%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.25%) é superior à média do setor (ROE=7.85%)
Contras
- O preço (1.49 $) é superior à avaliação justa (1.42 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SoftBank Corp. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.8% | 4.1% | 5% |
| 90 dias | 16.8% | 1.5% | -2.8% |
| 1 ano | 27.4% | 18.3% | 12.8% |
SFBQF vs Setor: SoftBank Corp. superou o setor "Telecom" em 9.07% no ano passado.
SFBQF vs Mercado: SoftBank Corp. superou o mercado em 14.55% no ano passado.
Preço estável: SFBQF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SFBQF com volatilidade semanal de 0.526% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.49 $) é superior ao preço justo (1.42 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.49 $) é 4.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.34) é inferior ao do setor como um todo (433.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.34) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.4) é superior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.4) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.56) é inferior ao do setor como um todo (2.4).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.56) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.59) é inferior ao do setor como um todo (9.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.59) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.6738% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.6738%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (580.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.25%) é superior ao do setor como um todo (7.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.25%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.24%) é superior ao do setor como um todo (2.73%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.24%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.22%) é superior ao do setor como um todo (6.13%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.22%) é superior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 41.3% é superior à média do setor '9.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 41.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 41.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (83.17%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
