Análise da empresa Sono Group N.V.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.03 $) é inferior ao preço justo (0.0374 $)
- O retorno das ações no último ano (3.45%) é superior à média do setor (-5.17%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 109.63%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=62.59%) é superior à média do setor (ROE=-142.6%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.1%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sono Group N.V. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.9% | 4.5% |
| 90 dias | 0% | -16.2% | -8.7% |
| 1 ano | 3.4% | -5.2% | 3.6% |
SEVCQ vs Setor: Sono Group N.V. superou o setor "Consumer Cyclical" em 8.61% no ano passado.
SEVCQ vs Mercado: Sono Group N.V. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.1316% no ano passado.
Preço estável: SEVCQ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SEVCQ com volatilidade semanal de 0.0663% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.03 $) é inferior ao preço justo (0.0374 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.03 $) é 24.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (45.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.0126) é superior ao do setor como um todo (-86.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.0126) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (25.77) é superior ao do setor como um todo (5.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (25.77) é superior ao do mercado como um todo (4.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (28.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.8824% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.8824%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (62.59%) é superior ao do setor como um todo (-142.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (62.59%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-603.77%) é inferior ao do setor como um todo (6.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-603.77%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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