Análise da empresa Stora Enso Oyj
1. Retomar
Contras
- O preço (9.99 $) é superior à avaliação justa (4.95 $)
- Os dividendos (1.75%) estão abaixo da média do setor (8.92%).
- O retorno das ações no último ano (-20.42%) é inferior à média do setor (-2.82%).
- O nível de dívida atual 25.08% aumentou em 5 anos de 3.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.59%) é inferior à média do setor (ROE=10.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Stora Enso Oyj | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.9% | -5.2% | -3.9% |
| 90 dias | 7.9% | 1.8% | -6% |
| 1 ano | -20.4% | -2.8% | 5.2% |
SEOJF vs Setor: Stora Enso Oyj teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -17.6% no ano passado.
SEOJF vs Mercado: Stora Enso Oyj teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.58% no ano passado.
Preço estável: SEOJF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SEOJF com volatilidade semanal de -0.3926% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.99 $) é superior ao preço justo (4.95 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.99 $) é 50.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.52) é inferior ao do setor como um todo (192.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.52) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9166) é inferior ao do setor como um todo (1.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9166) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9608) é inferior ao do setor como um todo (6.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9608) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.32) é inferior ao do setor como um todo (30.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.32) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.59%) é inferior ao do setor como um todo (10.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.59%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.9%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.9%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.16%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.16%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.75% está abaixo da média do setor '8.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (91.67%) estão num nível desconfortável.
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