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Análise da empresa Stora Enso Oyj
1. Retomar
Contras
- O preço (8.56 $) é superior à avaliação justa (1.47 $)
- Os dividendos (4.02%) estão abaixo da média do setor (9.56%).
- O retorno das ações no último ano (-37.29%) é inferior à média do setor (8.19%).
- O nível de dívida atual 28.94% aumentou em 5 anos de 3.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.26%) é inferior à média do setor (ROE=11.42%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Stora Enso Oyj | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.5% | -2.5% |
| 90 dias | -9.8% | 9.9% | 9.7% |
| 1 ano | -37.3% | 8.2% | 17% |
SEOJF vs Setor: Stora Enso Oyj teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -45.48% no ano passado.
SEOJF vs Mercado: Stora Enso Oyj teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.33% no ano passado.
Preço estável: SEOJF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SEOJF com volatilidade semanal de -0.7171% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.56 $) é superior ao preço justo (1.47 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.56 $) é 82.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.52) é inferior ao do setor como um todo (191.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.52) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7407) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7407) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8508) é inferior ao do setor como um todo (7.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8508) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.21) é inferior ao do setor como um todo (61.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.21) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.26%) é inferior ao do setor como um todo (11.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.26%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.6576%) é inferior ao do setor como um todo (5.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.6576%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.16%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.16%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.02% está abaixo da média do setor '9.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (91.67%) estão num nível desconfortável.
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