Análise da empresa SDI Group plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-11.89%) é superior à média do setor (-22.09%).
Contras
- O preço (0.7331 $) é superior à avaliação justa (0.3714 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.86%).
- O nível de dívida atual 26.3% aumentou em 5 anos de 15.38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.77%) é inferior à média do setor (ROE=36.15%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SDI Group plc | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.5% | 7.8% |
| 90 dias | -6.5% | -25% | -9.6% |
| 1 ano | -11.9% | -22.1% | 8.7% |
SDIIF vs Setor: SDI Group plc superou o setor "Technology" em 10.2% no ano passado.
SDIIF vs Mercado: SDI Group plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.64% no ano passado.
Preço estável: SDIIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SDIIF com volatilidade semanal de -0.2286% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.7331 $) é superior ao preço justo (0.3714 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.7331 $) é 49.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.65) é inferior ao do setor como um todo (216.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.65) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.38) é inferior ao do setor como um todo (5.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.38) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (5.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (4.19).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.44) é inferior ao do setor como um todo (22.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.44) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.77%) é inferior ao do setor como um todo (36.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.77%) é inferior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.04%) é inferior ao do setor como um todo (19.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.04%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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