Análise da empresa The Siam Cement Public Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (97.57%) são superiores à média do setor (13.86%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-33.9%).
Contras
- O preço (9.25 $) é superior à avaliação justa (3.56 $)
- O nível de dívida atual 36.46% aumentou em 5 anos de 33.33%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.2071%) é inferior à média do setor (ROE=13.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Siam Cement Public Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 44.6% | -0.5% | 0.6% |
| 90 dias | 44.6% | -37.4% | 7% |
| 1 ano | 0% | -33.9% | 31.9% |
SCVUF vs Setor: The Siam Cement Public Company Limited superou o setor "Industrials" em 33.9% no ano passado.
SCVUF vs Mercado: The Siam Cement Public Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.89% no ano passado.
Preço estável: SCVUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SCVUF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.25 $) é superior ao preço justo (3.56 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.25 $) é 61.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.8) é inferior ao do setor como um todo (41.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.8) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0253) é inferior ao do setor como um todo (3.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0253) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7678) é inferior ao do setor como um todo (3.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7678) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (276.06) é superior ao do setor como um todo (122.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (276.06) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.43% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2.73%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.73%) excede o retorno do setor (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.2071%) é inferior ao do setor como um todo (13.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.2071%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0844%) é inferior ao do setor como um todo (4.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0844%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 97.57% é superior à média do setor '13.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 97.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 97.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (716.23%) estão num nível desconfortável.
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