Análise da empresa The Siam Cement Public Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (7.18 $) é inferior ao preço justo (8.11 $)
- Os dividendos (17.24%) são superiores à média do setor (11.36%).
- O retorno das ações no último ano (-35.48%) é superior à média do setor (-46.65%).
Contras
- O nível de dívida atual 36.46% aumentou em 5 anos de 34.82%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.12%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Siam Cement Public Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -30.8% | 0.2% |
| 90 dias | -30.4% | -48.1% | 4.1% |
| 1 ano | -35.5% | -46.7% | 25% |
SCVPF vs Setor: The Siam Cement Public Company Limited superou o setor "Industrials" em 11.17% no ano passado.
SCVPF vs Mercado: The Siam Cement Public Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -60.47% no ano passado.
Preço estável: SCVPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SCVPF com volatilidade semanal de -0.6824% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.18 $) é inferior ao preço justo (8.11 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.18 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.4) é inferior ao do setor como um todo (42.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.4) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7277) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7277) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6431) é inferior ao do setor como um todo (3.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6431) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.19) é inferior ao do setor como um todo (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.19) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.12%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.12%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 17.24% é superior à média do setor '11.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.84%) estão num nível desconfortável.
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