Análise da empresa SIG Group AG
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 29.89% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.68%) é superior à média do setor (ROE=-143.23%)
Contras
- O preço (21.36 $) é superior à avaliação justa (9.45 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.09%).
- O retorno das ações no último ano (-12.8%) é inferior à média do setor (15.89%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SIG Group AG | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 0.1% | 0.7% |
| 90 dias | -10.1% | -1.8% | 2.6% |
| 1 ano | -12.8% | 15.9% | 25.8% |
SCBGF vs Setor: SIG Group AG teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -28.69% no ano passado.
SCBGF vs Mercado: SIG Group AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.58% no ano passado.
Preço estável: SCBGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SCBGF com volatilidade semanal de -0.2462% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.36 $) é superior ao preço justo (9.45 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.36 $) é 55.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.17) é inferior ao do setor como um todo (46.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.17) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.88) é superior ao do setor como um todo (-86.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.88) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.39) é inferior ao do setor como um todo (6.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.39) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.75) é inferior ao do setor como um todo (29.19).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.75) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 68.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (68.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-69.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.68%) é superior ao do setor como um todo (-143.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.68%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.57%) é inferior ao do setor como um todo (6.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.57%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (74.1%) estão num nível confortável.
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