OTC: SAML - Samsara Luggage, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -73.73%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Samsara Luggage, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.0031 $) é inferior ao preço justo (0.0204 $)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (13.34%).
  • O retorno das ações no último ano (-90.72%) é inferior à média do setor (-31.32%).
  • O nível de dívida atual 12200% aumentou em 5 anos de 40.26%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.8%) é inferior à média do setor (ROE=11.99%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Samsara Luggage, Inc. Consumer Staples Índice
7 dias -26.2% -2.6% 2.9%
90 dias -66.3% -33.7% 2.4%
1 ano -90.7% -31.3% 26.4%

SAML vs Setor: Samsara Luggage, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -59.4% no ano passado.

SAML vs Mercado: Samsara Luggage, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -117.13% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: SAML é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: SAML com volatilidade semanal de -1.74% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 0.9846
Mais dados sobre SAML

3.2. Receita

EPS -0.0159
ROE 6.8%
ROA -1200%
ROIC 0%
Ebitda margin -138.23%
Mais dados sobre SAML

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0031 $) é inferior ao preço justo (0.0204 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0031 $) é 558.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.9).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.1678) é inferior ao do setor como um todo (4.13).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.1678) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9846) é inferior ao do setor como um todo (3.42).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9846) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.62) é inferior ao do setor como um todo (11.43).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.62) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.12% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.12%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-31.79%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.8%) é inferior ao do setor como um todo (11.99%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.8%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1200%) é inferior ao do setor como um todo (4.92%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1200%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (12200%) é alto em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 40.26% para 12200%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1016.67%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '13.34%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
07.01.2025 Bicket John
SEE REMARKS		 Oferta 43.09 3 180 560 73 812
07.01.2025 Biswas Sanjit
CHIEF EXECUTVE OFFICER		 Oferta 43.09 4 258 970 98 839
06.01.2025 Bicket John
SEE REMARKS		 Oferta 45.25 2 004 120 44 290
06.01.2025 Biswas Sanjit
CHIEF EXECUTVE OFFICER		 Oferta 45.25 2 674 910 59 114
17.12.2024 Munk James Andrew
CHIEF ACCOUNTING OFFICER		 Oferta 47.08 162 426 3 450

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9.3. Comentários