Samsara Luggage, Inc. (SAML) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Samsara Luggage, Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})

Contras

Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-94.38%) é menor que a média no setor (0%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 48.88%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Samsara Luggage, Inc.	Consumer Staples	Índice
7 dias	0%	0.1%	-0.5%
90 dias	-43.8%	5.5%	3.7%
1 ano	-94.4%	0%	13%

SAML vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -94.38% no ano passado.

SAML vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -107.4% no último ano.

Preço estável: SAML не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -0.0565

P/S: 0.1177

Mais dados sobre SAML

3.2. Receita

EPS	-0.0159
ROE	6.8%
ROA	-1200%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.99%

Mais dados sobre SAML

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0009 {moeda}) é menor que o justo (0.0091 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-0.0565) é menor que o do setor como um todo (29.71).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-0.0565) é menor que o do mercado como um todo (45.44).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (-0.0201) é menor que o do setor como um todo (5.69).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (-0.0201) é menor que o do mercado como um todo (4.4).

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.07).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (13.03).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (9.8).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (24.02).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -17.12%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-5.74%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (48.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.15%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1200%) é menor que o do setor como um todo (19.78%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1200%) é menor que o do mercado como um todo (36.09%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (14.37%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.88%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) Alto em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
10.12.2025	Eltoukhy Adam SEE REMARKS	Oferta	44.45	42 219	9 498
10.12.2025	Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER	Oferta	44.44	7 150	1 609
10.12.2025	Phillips Dominic SEE REMARKS	Oferta	44.46	36 595	8 231
20.11.2025	Eltoukhy Adam SEE REMARKS	Oferta	36.04	17 180	4 767
01.10.2025	Phillips Dominic SEE REMARKS	Oferta	37.83	715 138	18 904

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