Análise da empresa Roche Holding AG
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.61%) são superiores à média do setor (1.72%).
- O retorno das ações no último ano (-5.12%) é superior à média do setor (-35.53%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=39.22%) é superior à média do setor (ROE=13.19%)
Contras
- O preço (294.12 $) é superior à avaliação justa (163.74 $)
- O nível de dívida atual 32.29% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Roche Holding AG | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.7% | -0.4% | 2.4% |
| 90 dias | -13.7% | -37.9% | 4.2% |
| 1 ano | -5.1% | -35.5% | 25.4% |
RHHBF vs Setor: Roche Holding AG superou o setor "Healthcare" em 30.41% no ano passado.
RHHBF vs Mercado: Roche Holding AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.49% no ano passado.
Preço estável: RHHBF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RHHBF com volatilidade semanal de -0.0985% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (294.12 $) é superior ao preço justo (163.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (294.12 $) é 44.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.97) é inferior ao do setor como um todo (31.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.97) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.56) é superior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.56) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.61) é superior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.61) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.5) é superior ao do setor como um todo (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.5) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.91% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (39.22%) é superior ao do setor como um todo (13.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (39.22%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.71%) é superior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.71%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.61% é superior à média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.01%) estão num nível confortável.
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