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Análise da empresa Reckitt Benckiser Group plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (20.59%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 34.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.15%.
Contras
- O preço (70.02 $) é superior à avaliação justa (33.08 $)
- Os dividendos (4.08%) estão abaixo da média do setor (6.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.39%) é inferior à média do setor (ROE=23.73%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Reckitt Benckiser Group plc | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | 6% | -0.2% |
| 90 dias | 12.9% | 18.9% | 13.1% |
| 1 ano | 20.6% | 0% | 16.1% |
RBGPF vs Setor: Reckitt Benckiser Group plc superou o setor "Consumer Staples" em 20.59% no ano passado.
RBGPF vs Mercado: Reckitt Benckiser Group plc superou o mercado em 4.47% no ano passado.
Preço estável: RBGPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RBGPF com volatilidade semanal de 0.3959% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (70.02 $) é superior ao preço justo (33.08 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (70.02 $) é 52.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.57) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.57) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.21) é superior ao do setor como um todo (3.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.21) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.47) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.47) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.51) é superior ao do setor como um todo (9.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.51) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.73% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.39%) é inferior ao do setor como um todo (23.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.39%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.12%) é inferior ao do setor como um todo (8.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.12%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.08% está abaixo da média do setor '6.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (96.84%) estão num nível desconfortável.
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