Análise da empresa Quarterhill Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.36%) é superior à média do setor (-1.58%).
Contras
- O preço (1.32 $) é superior à avaliação justa (1.3 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (73.5%).
- O nível de dívida atual 23.02% aumentou em 5 anos de 1.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-19.65%) é inferior à média do setor (ROE=104.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Quarterhill Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | 0.1% | 1.6% |
| 90 dias | 1.5% | -26.8% | 6.6% |
| 1 ano | 23.4% | -1.6% | 31.7% |
QTRHF vs Setor: Quarterhill Inc. superou o setor "Technology" em 24.95% no ano passado.
QTRHF vs Mercado: Quarterhill Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.34% no ano passado.
Preço estável: QTRHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: QTRHF com volatilidade semanal de 0.4493% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.32 $) é superior ao preço justo (1.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.32 $) é 1.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (64.18) é inferior ao do setor como um todo (73.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (64.18) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8782) é inferior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8782) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (5.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.53) é inferior ao do setor como um todo (22.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.53) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -92.67% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2.23%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-92.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.23%) é inferior ao retorno do setor (7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-19.65%) é inferior ao do setor como um todo (104.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-19.65%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.25%) é inferior ao do setor como um todo (56.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.25%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '73.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (205.82%) estão num nível desconfortável.
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