Análise da empresa Gaming Realms plc
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.74%) é superior à média do setor (ROE=17.21%)
Contras
- O preço (0.45 $) é superior à avaliação justa (0.4011 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.13%).
- O retorno das ações no último ano (-6.96%) é inferior à média do setor (-3.55%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gaming Realms plc | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 3.1% | 7% |
| 90 dias | -16% | -3.1% | -10.3% |
| 1 ano | -7% | -3.5% | 7.9% |
PSDMF vs Setor: Gaming Realms plc teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -3.41% no ano passado.
PSDMF vs Mercado: Gaming Realms plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.91% no ano passado.
Preço estável: PSDMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PSDMF com volatilidade semanal de -0.1338% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.45 $) é superior ao preço justo (0.4011 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.45 $) é 10.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.74) é inferior ao do setor como um todo (45.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.74) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.18) é superior ao do setor como um todo (4.85).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.18) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.24) é inferior ao do setor como um todo (5.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.24) é superior ao do mercado como um todo (4.19).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -132.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-132.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.74%) é superior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.74%) é superior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (26.6%) é superior ao do setor como um todo (6.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (26.6%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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