Análise da empresa Prosus N.V.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (14.43%) é superior à média do setor (-11.58%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.39%) é superior à média do setor (ROE=13.98%)
Contras
- O preço (6.82 $) é superior à avaliação justa (6 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.2%).
- O nível de dívida atual 26.27% aumentou em 5 anos de 0.1947%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Prosus N.V. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.8% | -13% | -1.4% |
| 90 dias | -22.2% | -21% | 0.7% |
| 1 ano | 14.4% | -11.6% | 22.3% |
PROSY vs Setor: Prosus N.V. superou o setor "High Tech" em 26.01% no ano passado.
PROSY vs Mercado: Prosus N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.9% no ano passado.
Preço estável: PROSY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PROSY com volatilidade semanal de 0.2775% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.82 $) é superior ao preço justo (6 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.82 $) é 12% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.98) é inferior ao do setor como um todo (21.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.98) é inferior ao do mercado como um todo (46.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.92) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.92) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.47) é superior ao do setor como um todo (4.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.47) é superior ao do mercado como um todo (4.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.87) é superior ao do setor como um todo (12.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.87) é inferior ao do mercado como um todo (25.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.39%) é superior ao do setor como um todo (13.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.39%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.41%) é superior ao do setor como um todo (6.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.41%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.8%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.8%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.01%) estão num nível desconfortável.
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