Análise da empresa Pernod Ricard SA
1. Retomar
Prós
- O preço (28.82 $) é inferior ao preço justo (41.68 $)
Contras
- Os dividendos (3.58%) estão abaixo da média do setor (9.01%).
- O retorno das ações no último ano (-14.46%) é inferior à média do setor (-7.28%).
- O nível de dívida atual 32.96% aumentou em 5 anos de 26.03%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.07%) é inferior à média do setor (ROE=11.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Pernod Ricard SA | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -0.7% | 1.3% |
| 90 dias | 5.8% | -9.2% | 7.6% |
| 1 ano | -14.5% | -7.3% | 31.5% |
PRNDY vs Setor: Pernod Ricard SA teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -7.18% no ano passado.
PRNDY vs Mercado: Pernod Ricard SA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.97% no ano passado.
Preço estável: PRNDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PRNDY com volatilidade semanal de -0.278% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (28.82 $) é inferior ao preço justo (41.68 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (28.82 $) é 44.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.55) é inferior ao do setor como um todo (34.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.55) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4256) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4256) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.579) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.579) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.62) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.62) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.2887% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-28.79%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.2887%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-28.79%) é inferior ao retorno do setor (-7.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.07%) é inferior ao do setor como um todo (11.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.07%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.05%) é inferior ao do setor como um todo (4.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.05%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% está abaixo da média do setor '9.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.84%) estão num nível confortável.
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