Análise da empresa POSaBIT Systems Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (0.045 $) é inferior ao preço justo (0.0993 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.86%).
- O retorno das ações no último ano (-56.83%) é inferior à média do setor (-10.63%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-259.17%) é inferior à média do setor (ROE=15.56%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| POSaBIT Systems Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 36.4% | -11.8% | 4.4% |
| 90 dias | -10.4% | -13.7% | -9.9% |
| 1 ano | -56.8% | -10.6% | 8.5% |
POSAF vs Setor: POSaBIT Systems Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -46.2% no ano passado.
POSAF vs Mercado: POSaBIT Systems Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.34% no ano passado.
Preço estável: POSAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: POSAF com volatilidade semanal de -1.09% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.045 $) é inferior ao preço justo (0.0993 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.045 $) é 120.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (216.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.57) é superior ao do setor como um todo (5.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.57) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8001) é inferior ao do setor como um todo (5.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8001) é inferior ao do mercado como um todo (4.19).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (20.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 191.7% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (191.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-259.17%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-259.17%) é inferior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-104.55%) é inferior ao do setor como um todo (6.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-104.55%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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