Análise da empresa Playmates Toys Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (14.3%) são superiores à média do setor (3.09%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.46%) é superior à média do setor (ROE=-143.23%)
Contras
- O preço (0.125 $) é superior à avaliação justa (0.0985 $)
- O retorno das ações no último ano (-4.82%) é inferior à média do setor (15.89%).
- O nível de dívida atual 1.29% aumentou em 5 anos de 0.2735%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Playmates Toys Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | 0.1% | -0.7% |
| 90 dias | -6% | -1.8% | 4.1% |
| 1 ano | -4.8% | 15.9% | 25.9% |
PMTYF vs Setor: Playmates Toys Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -20.71% no ano passado.
PMTYF vs Mercado: Playmates Toys Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.72% no ano passado.
Preço estável: PMTYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PMTYF com volatilidade semanal de -0.0927% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.125 $) é superior ao preço justo (0.0985 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.125 $) é 21.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.88) é inferior ao do setor como um todo (46.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.88) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.071) é superior ao do setor como um todo (-86.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.071) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5815) é inferior ao do setor como um todo (6.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5815) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10.2) é inferior ao do setor como um todo (29.19).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10.2) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-69.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.46%) é superior ao do setor como um todo (-143.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.46%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.83%) é inferior ao do setor como um todo (6.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.83%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.3% é superior à média do setor '3.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.1%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
