Análise da empresa Partners Group Holding AG
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (8.16%) é superior à média do setor (-28.35%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=49.19%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Contras
- O preço (1392.88 $) é superior à avaliação justa (541.11 $)
- Os dividendos (3.13%) estão abaixo da média do setor (8.58%).
- O nível de dívida atual 28.79% aumentou em 5 anos de 23.16%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Partners Group Holding AG | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | -1.4% | 2.7% |
| 90 dias | -5.3% | 2.8% | 4.9% |
| 1 ano | 8.2% | -28.3% | 25.6% |
PGPHF vs Setor: Partners Group Holding AG superou o setor "Financials" em 36.51% no ano passado.
PGPHF vs Mercado: Partners Group Holding AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.42% no ano passado.
Preço estável: PGPHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PGPHF com volatilidade semanal de 0.1569% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1392.88 $) é superior ao preço justo (541.11 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1392.88 $) é 61.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (31.13) é superior ao do setor como um todo (27.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.13) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.3) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.3) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.39) é superior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.39) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.78) é superior ao do setor como um todo (-75.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.78) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.96% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (85.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (49.19%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (49.19%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (24.8%) é superior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (24.8%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% está abaixo da média do setor '8.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.13% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (95.59%) estão num nível desconfortável.
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