Análise da empresa PetroChina Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.68%) são superiores à média do setor (6.08%).
- O retorno das ações no último ano (17.29%) é superior à média do setor (-16.77%).
Contras
- O preço (0.98 $) é superior à avaliação justa (0.7231 $)
- O nível de dívida atual 11.64% aumentou em 5 anos de 0.3395%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.57%) é inferior à média do setor (ROE=13.36%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PetroChina Company Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.5% | -10.1% | 0.2% |
| 90 dias | -4.1% | -9.3% | 4.1% |
| 1 ano | 17.3% | -16.8% | 25% |
PCCYF vs Setor: PetroChina Company Limited superou o setor "Energy" em 34.06% no ano passado.
PCCYF vs Mercado: PetroChina Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.7% no ano passado.
Preço estável: PCCYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PCCYF com volatilidade semanal de 0.3325% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.98 $) é superior ao preço justo (0.7231 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.98 $) é 26.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.15) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.15) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0717) é inferior ao do setor como um todo (1.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0717) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3057) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3057) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.99) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.99) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2.78%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.78%) é inferior ao retorno do setor (179.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.57%) é inferior ao do setor como um todo (13.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.57%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8244%) é inferior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8244%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.68% é superior à média do setor '6.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.84%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
