Análise da empresa Orkla ASA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (44.05%) é superior à média do setor (5.52%).
Contras
- O preço (9.64 $) é superior à avaliação justa (4.46 $)
- Os dividendos (0.4356%) estão abaixo da média do setor (4.79%).
- O nível de dívida atual 20.55% aumentou em 5 anos de 14.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.38%) é inferior à média do setor (ROE=17.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Orkla ASA | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | -0.5% | 0.3% |
| 90 dias | 16.6% | 10% | -9% |
| 1 ano | 44.1% | 5.5% | 6.5% |
ORKLF vs Setor: Orkla ASA superou o setor "Consumer Staples" em 38.53% no ano passado.
ORKLF vs Mercado: Orkla ASA superou o mercado em 37.57% no ano passado.
Preço estável: ORKLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ORKLF com volatilidade semanal de 0.8471% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.64 $) é superior ao preço justo (4.46 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.64 $) é 53.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.7) é inferior ao do setor como um todo (32.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.7) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (12.46).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.97) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (3.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.88) é inferior ao do setor como um todo (17.19).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.88) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (27.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.38%) é inferior ao do setor como um todo (17.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.38%) é inferior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.25%) é inferior ao do setor como um todo (6.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.25%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4356% está abaixo da média do setor '4.79%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4356% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4356% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.53%) estão num nível confortável.
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