Análise da empresa Oi S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.5 $) é inferior ao preço justo (4.46 $)
- O retorno das ações no último ano (416566.67%) é superior à média do setor (19.48%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.88%) é superior à média do setor (ROE=7.43%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.63%).
- O nível de dívida atual 101.2% aumentou em 5 anos de 27.45%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Oi S.A. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 6.6% | -0.1% |
| 90 dias | -37.7% | 0.1% | 6.5% |
| 1 ano | 416566.7% | 19.5% | 25% |
OIBRQ vs Setor: Oi S.A. superou o setor "Telecom" em 416547.19% no ano passado.
OIBRQ vs Mercado: Oi S.A. superou o mercado em 416541.7% no ano passado.
Preço estável: OIBRQ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OIBRQ com volatilidade semanal de 8010.9% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.5 $) é inferior ao preço justo (4.46 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.5 $) é 78.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.01) é inferior ao do setor como um todo (433.19).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.01) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-6.4E-5) é inferior ao do setor como um todo (1.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-6.4E-5) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.000179) é inferior ao do setor como um todo (1.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.000179) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-16.35) é inferior ao do setor como um todo (8.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-16.35) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (334.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.88%) é superior ao do setor como um todo (7.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.88%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-20.79%) é inferior ao do setor como um todo (2.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-20.79%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.79%) é inferior ao do setor como um todo (6.13%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.79%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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