Análise da empresa Oi S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.1 $) é inferior ao preço justo (0.829 $)
- O retorno das ações no último ano (12400%) é superior à média do setor (18.29%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.21%).
- O nível de dívida atual 69.82% aumentou em 5 anos de 27.45%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-43.14%) é inferior à média do setor (ROE=7.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Oi S.A. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | 4.1% | 5.2% |
| 90 dias | -96% | 1.5% | -2.6% |
| 1 ano | 12400% | 18.3% | 13% |
OIBRQ vs Setor: Oi S.A. superou o setor "Telecom" em 12381.71% no ano passado.
OIBRQ vs Mercado: Oi S.A. superou o mercado em 12386.95% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: OIBRQ é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: OIBRQ com volatilidade semanal de 238.46% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.1 $) é inferior ao preço justo (0.829 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.1 $) é 729% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.3534) é inferior ao do setor como um todo (433.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.3534) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.239) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.239) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do setor como um todo (2.4).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (9.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.23% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (580.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-43.14%) é inferior ao do setor como um todo (7.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-43.14%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (41.57%) é superior ao do setor como um todo (2.73%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (41.57%) é superior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.79%) é inferior ao do setor como um todo (6.13%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.79%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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