Análise da empresa OceanaGold Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (42.19%) é superior à média do setor (-48.46%).
- O nível de dívida atual 9.48% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.03%.
Contras
- O preço (2.14 $) é superior à avaliação justa (1.83 $)
- Os dividendos (0.7991%) estão abaixo da média do setor (11.46%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.79%) é inferior à média do setor (ROE=15.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| OceanaGold Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -3.7% | 0.5% |
| 90 dias | -3.9% | -13.6% | 1.7% |
| 1 ano | 42.2% | -48.5% | 24.3% |
OCANF vs Setor: OceanaGold Corporation superou o setor "Materials" em 90.65% no ano passado.
OCANF vs Mercado: OceanaGold Corporation superou o mercado em 17.93% no ano passado.
Preço estável: OCANF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OCANF com volatilidade semanal de 0.8113% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.14 $) é superior ao preço justo (1.83 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.14 $) é 14.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.7) é inferior ao do setor como um todo (89.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.7) é inferior ao do mercado como um todo (46.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8485) é inferior ao do setor como um todo (2.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8485) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (7.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (4.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.77) é superior ao do setor como um todo (-14.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.77) é inferior ao do mercado como um todo (25.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.05% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.79%) é inferior ao do setor como um todo (15.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.79%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.4%) é inferior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.4%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7991% está abaixo da média do setor '11.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7991% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7991% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.52%) estão num nível desconfortável.
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