Análise da empresa NEXTDC Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (10.06 $) é inferior ao preço justo (10.29 $)
- O retorno das ações no último ano (13.35%) é superior à média do setor (-14.54%).
- O nível de dívida atual 27.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.39%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.01%) é inferior à média do setor (ROE=15.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NEXTDC Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -10.2% | -2.5% |
| 90 dias | 0% | -9.2% | -10.5% |
| 1 ano | 13.4% | -14.5% | 2.1% |
NXDCF vs Setor: NEXTDC Limited superou o setor "Technology" em 27.9% no ano passado.
NXDCF vs Mercado: NEXTDC Limited superou o mercado em 11.23% no ano passado.
Preço estável: NXDCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NXDCF com volatilidade semanal de 0.2568% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.06 $) é inferior ao preço justo (10.29 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.06 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (388.47) é superior ao do setor como um todo (69.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (388.47) é superior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (5.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.33) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.5) é superior ao do setor como um todo (5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.5) é superior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34) é superior ao do setor como um todo (20.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34) é superior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.01%) é inferior ao do setor como um todo (15.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.01%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.6503%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.6503%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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