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Análise da empresa Novozymes A/S
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (8.49%) é superior à média do setor (-6.66%).
- O nível de dívida atual 11.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.13%.
Contras
- O preço (75.47 $) é superior à avaliação justa (72.47 $)
- Os dividendos (1.14%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.69%) é inferior à média do setor (ROE=44.94%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Novozymes A/S | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -0.6% | 1.2% |
| 90 dias | 26.1% | 4.5% | 14.6% |
| 1 ano | 8.5% | -6.7% | 17.5% |
NVZMY vs Setor: Novozymes A/S superou o setor "Consumer Discretionary" em 15.14% no ano passado.
NVZMY vs Mercado: Novozymes A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.02% no ano passado.
Preço estável: NVZMY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NVZMY com volatilidade semanal de 0.1632% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (75.47 $) é superior ao preço justo (72.47 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (75.47 $) é 4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (81.53) é superior ao do setor como um todo (39.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (81.53) é superior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.23) é inferior ao do setor como um todo (6.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.23) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.5) é superior ao do setor como um todo (2.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.5) é superior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (40.13) é superior ao do setor como um todo (21.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (40.13) é superior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.93% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.69%) é inferior ao do setor como um todo (44.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.69%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.22%) é inferior ao do setor como um todo (14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.22%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.85%) é superior ao do setor como um todo (14.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.85%) é superior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.14% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.69%) estão num nível confortável.
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