Análise da empresa Novozymes A/S
1. Retomar
Prós
- O preço (59.99 $) é inferior ao preço justo (79.08 $)
- O retorno das ações no último ano (6.28%) é superior à média do setor (-23.98%).
- O nível de dívida atual 15.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.13%.
Contras
- Os dividendos (0.2119%) estão abaixo da média do setor (3.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.63%) é inferior à média do setor (ROE=44.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Novozymes A/S | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7% | -45% | -2.8% |
| 90 dias | 2.1% | -41.6% | -2.9% |
| 1 ano | 6.3% | -24% | 15.5% |
NVZMY vs Setor: Novozymes A/S superou o setor "Consumer Discretionary" em 30.27% no ano passado.
NVZMY vs Mercado: Novozymes A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.2% no ano passado.
Preço estável: NVZMY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NVZMY com volatilidade semanal de 0.1208% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (59.99 $) é inferior ao preço justo (79.08 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (59.99 $) é 31.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.01) é inferior ao do setor como um todo (47.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.01) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.17) é inferior ao do setor como um todo (8.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.17) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.75) é superior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.75) é superior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.48) é inferior ao do setor como um todo (29.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.48) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.63%) é inferior ao do setor como um todo (44.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.63%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.65%) é inferior ao do setor como um todo (13.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.65%) é superior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.85%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.85%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2119% está abaixo da média do setor '3.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2119% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.2119% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (94.44%) estão num nível desconfortável.
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