Análise da empresa Nippon Telegraph and Telephone Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (24.52 $) é inferior ao preço justo (41.87 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.9%) é superior à média do setor (ROE=11.09%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.61%).
- O retorno das ações no último ano (-19.44%) é inferior à média do setor (-18.41%).
- O nível de dívida atual 36.19% aumentou em 5 anos de 18.84%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -2.2% | -2.5% |
| 90 dias | -2.8% | -4.7% | -2.5% |
| 1 ano | -19.4% | -18.4% | 15.9% |
NTTYY vs Setor: Nippon Telegraph and Telephone Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Communication Services" em -1.03% no ano passado.
NTTYY vs Mercado: Nippon Telegraph and Telephone Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.32% no ano passado.
Preço estável: NTTYY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NTTYY com volatilidade semanal de -0.3739% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (24.52 $) é inferior ao preço justo (41.87 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (24.52 $) é 70.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (303.18) é superior ao do setor como um todo (58.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (303.18) é superior ao do mercado como um todo (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (35.61) é superior ao do setor como um todo (5.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (35.61) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (29.01) é superior ao do setor como um todo (5.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (29.01) é superior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (106.34) é superior ao do setor como um todo (10.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (106.34) é superior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.9%) é superior ao do setor como um todo (11.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.9%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.66%) é superior ao do setor como um todo (4.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.66%) é inferior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.59%) é superior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.59%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.61%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.62%) estão num nível confortável.
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