Análise da empresa NextSource Materials Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.56 $) é inferior ao preço justo (0.9323 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.8%).
- O retorno das ações no último ano (-40.66%) é inferior à média do setor (-4.83%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-23.22%) é inferior à média do setor (ROE=15.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NextSource Materials Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.3% | -4.9% | 0.7% |
| 90 dias | 12.5% | -15.6% | 2.6% |
| 1 ano | -40.7% | -4.8% | 25.8% |
NSRCF vs Setor: NextSource Materials Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -35.83% no ano passado.
NSRCF vs Mercado: NextSource Materials Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.44% no ano passado.
Preço estável: NSRCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NSRCF com volatilidade semanal de -0.7819% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.56 $) é inferior ao preço justo (0.9323 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.56 $) é 66.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.25) é inferior ao do setor como um todo (89.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.25) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (2.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 164.05% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (164.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-23.22%) é inferior ao do setor como um todo (15.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-23.22%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.34%) é inferior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.34%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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