Análise da empresa Nordic Semiconductor ASA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.41%) é superior à média do setor (-7.55%).
Contras
- O preço (10.29 $) é superior à avaliação justa (0.4559 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
- O nível de dívida atual 12.45% aumentou em 5 anos de 7.51%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.27%) é inferior à média do setor (ROE=15.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nordic Semiconductor ASA | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8.3% | -2.8% |
| 90 dias | 4.4% | -1.4% | -2.9% |
| 1 ano | 18.4% | -7.6% | 15.5% |
NRSDY vs Setor: Nordic Semiconductor ASA superou o setor "Technology" em 25.96% no ano passado.
NRSDY vs Mercado: Nordic Semiconductor ASA superou o mercado em 2.93% no ano passado.
Preço estável: NRSDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NRSDY com volatilidade semanal de 0.3541% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.29 $) é superior ao preço justo (0.4559 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.29 $) é 95.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (300.77) é superior ao do setor como um todo (72.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (300.77) é superior ao do mercado como um todo (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.82) é inferior ao do setor como um todo (5.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.82) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.24) é inferior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.24) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (48.89) é superior ao do setor como um todo (22.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (48.89) é superior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.27%) é inferior ao do setor como um todo (15.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.27%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8872%) é inferior ao do setor como um todo (7.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8872%) é inferior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.46%) é superior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.46%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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