Análise da empresa Nanoco Group plc
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0871 $) é inferior ao preço justo (0.193 $)
- O nível de dívida atual 6.23% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.42%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=419.06%) é superior à média do setor (ROE=36.11%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.04%).
- O retorno das ações no último ano (-67.55%) é inferior à média do setor (-23.32%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nanoco Group plc | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | 0.4% | 5.2% |
| 90 dias | -37.9% | -25.8% | -2.6% |
| 1 ano | -67.5% | -23.3% | 13% |
NNOCF vs Setor: Nanoco Group plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -44.23% no ano passado.
NNOCF vs Mercado: Nanoco Group plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -80.6% no ano passado.
Preço estável: NNOCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NNOCF com volatilidade semanal de -1.3% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0871 $) é inferior ao preço justo (0.193 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0871 $) é 121.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.68) é inferior ao do setor como um todo (217.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.68) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.68) é inferior ao do setor como um todo (5.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.68) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.64) é inferior ao do setor como um todo (5.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.64) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.86) é inferior ao do setor como um todo (15.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.86) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.05% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (419.06%) é superior ao do setor como um todo (36.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (419.06%) é superior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.08%) é inferior ao do setor como um todo (19.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.08%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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