Análise da empresa Norsk Hydro ASA
1. Retomar
Prós
- O preço (6.28 $) é inferior ao preço justo (12.11 $)
- O retorno das ações no último ano (-17.64%) é superior à média do setor (-38.27%).
Contras
- Os dividendos (8.62%) estão abaixo da média do setor (9.8%).
- O nível de dívida atual 16.97% aumentou em 5 anos de 3.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.56%) é inferior à média do setor (ROE=15.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Norsk Hydro ASA | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -2.6% | 2.3% |
| 90 dias | -14.6% | -47.5% | 5.3% |
| 1 ano | -17.6% | -38.3% | 27% |
NHYDY vs Setor: Norsk Hydro ASA superou o setor "Materials" em 20.63% no ano passado.
NHYDY vs Mercado: Norsk Hydro ASA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.67% no ano passado.
Preço estável: NHYDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NHYDY com volatilidade semanal de -0.3392% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.28 $) é inferior ao preço justo (12.11 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.28 $) é 92.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.66) é inferior ao do setor como um todo (89.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.66) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do setor como um todo (2.24).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.26) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.697) é inferior ao do setor como um todo (7.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.697) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.41) é superior ao do setor como um todo (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.41) é inferior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -59.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0.0838%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-59.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0.0838%) excede o retorno do setor (-24.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.56%) é inferior ao do setor como um todo (15.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.56%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.74%) é inferior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.74%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.18%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.18%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.62% está abaixo da média do setor '9.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (354.26%) estão num nível desconfortável.
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