Análise da empresa Norsk Hydro ASA
1. Retomar
Prós
- O preço (5.68 $) é inferior ao preço justo (16.36 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=61.56%) é superior à média do setor (ROE=11.42%)
Contras
- Os dividendos (4.45%) estão abaixo da média do setor (9.56%).
- O retorno das ações no último ano (-1.22%) é inferior à média do setor (8.62%).
- O nível de dívida atual 19.1% aumentou em 5 anos de 2.32%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Norsk Hydro ASA | Materials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 5.6% | 0.5% | 1.5% |
90 dias | 8.6% | 10.3% | 15.9% |
1 ano | -1.2% | 8.6% | 17.2% |
NHYDY vs Setor: Norsk Hydro ASA teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -9.84% no ano passado.
NHYDY vs Mercado: Norsk Hydro ASA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.41% no ano passado.
Preço estável: NHYDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NHYDY com volatilidade semanal de -0.0234% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.68 $) é inferior ao preço justo (16.36 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.68 $) é 188% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.88) é inferior ao do setor como um todo (191.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.88) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0534) é inferior ao do setor como um todo (7.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0534) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.41) é inferior ao do setor como um todo (61.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.41) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 611.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (611.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (61.56%) é superior ao do setor como um todo (11.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (61.56%) é superior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (30.05%) é superior ao do setor como um todo (5.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (30.05%) é superior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.18%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.18%) é superior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.45% está abaixo da média do setor '9.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.45% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.61%) estão num nível desconfortável.
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