Norsk Hydro ASA

Rentabilidade por seis meses: -3.89%
Rendimento de dividendos: 4.45%
Setor: Materials

Análise da empresa Norsk Hydro ASA

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1. Retomar

Prós

  • O preço (5.68 $) é inferior ao preço justo (16.36 $)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=61.56%) é superior à média do setor (ROE=11.42%)

Contras

  • Os dividendos (4.45%) estão abaixo da média do setor (9.56%).
  • O retorno das ações no último ano (-1.22%) é inferior à média do setor (8.62%).
  • O nível de dívida atual 19.1% aumentou em 5 anos de 2.32%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Norsk Hydro ASA Materials Índice
7 dias 5.6% 0.5% 1.5%
90 dias 8.6% 10.3% 15.9%
1 ano -1.2% 8.6% 17.2%

NHYDY vs Setor: Norsk Hydro ASA teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -9.84% no ano passado.

NHYDY vs Mercado: Norsk Hydro ASA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.41% no ano passado.

Preço estável: NHYDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NHYDY com volatilidade semanal de -0.0234% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 1.88
P/S: 0.0534

3.2. Receita

EPS 29.48
ROE 61.56%
ROA 30.05%
ROIC 15.18%
Ebitda margin 0.1932%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (5.68 $) é inferior ao preço justo (16.36 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.68 $) é 188% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.88) é inferior ao do setor como um todo (191.53).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.88) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (2.86).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0534) é inferior ao do setor como um todo (7.23).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0534) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.41) é inferior ao do setor como um todo (61.51).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.41) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 611.65% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (611.65%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.96%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (61.56%) é superior ao do setor como um todo (11.42%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (61.56%) é superior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (30.05%) é superior ao do setor como um todo (5.69%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (30.05%) é superior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.18%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.18%) é superior ao do mercado como um todo (10.99%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (19.1%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2.32% para 19.1%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 60.12% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.45% está abaixo da média do setor '9.56%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.45% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.61%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Norsk Hydro ASA

9.3. Comentários