Análise da empresa Nexi S.p.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.9 $) é inferior ao preço justo (6.74 $)
- O retorno das ações no último ano (-9.23%) é superior à média do setor (-39.11%).
- O nível de dívida atual 31.66% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 64.87%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.92%) é inferior à média do setor (ROE=15.59%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nexi S.p.A. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -13.1% | 0.9% |
| 90 dias | -1.7% | -35.3% | -4.6% |
| 1 ano | -9.2% | -39.1% | 9.1% |
NEXXY vs Setor: Nexi S.p.A. superou o setor "Technology" em 29.88% no ano passado.
NEXXY vs Mercado: Nexi S.p.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.34% no ano passado.
Preço estável: NEXXY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NEXXY com volatilidade semanal de -0.1775% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.9 $) é inferior ao preço justo (6.74 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.9 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (114) é superior ao do setor como um todo (69.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (114) é superior ao do mercado como um todo (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9286) é inferior ao do setor como um todo (5.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9286) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do setor como um todo (5.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.15) é inferior ao do setor como um todo (20.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.15) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -161.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-161.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.92%) é inferior ao do setor como um todo (15.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.92%) é inferior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.82%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.82%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.47%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.47%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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