Análise da empresa NEXE Innovations Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.206 $) é inferior ao preço justo (0.41 $)
- O retorno das ações no último ano (67.3%) é superior à média do setor (15.89%).
- O nível de dívida atual 2.27% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 887.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-15.54%) é superior à média do setor (ROE=-143.23%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.09%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NEXE Innovations Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | 0.1% | -2.6% |
| 90 dias | 8.8% | -1.8% | 3.5% |
| 1 ano | 67.3% | 15.9% | 23.3% |
NEXNF vs Setor: NEXE Innovations Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 51.41% no ano passado.
NEXNF vs Mercado: NEXE Innovations Inc. superou o mercado em 43.99% no ano passado.
Preço estável: NEXNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NEXNF com volatilidade semanal de 1.29% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.206 $) é inferior ao preço justo (0.41 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.206 $) é 99% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (46.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7506) é superior ao do setor como um todo (-86.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7506) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (595.75) é superior ao do setor como um todo (6.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (595.75) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.72) é inferior ao do setor como um todo (29.19).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.72) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 39.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (39.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-69.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-15.54%) é superior ao do setor como um todo (-143.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-15.54%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.15%) é inferior ao do setor como um todo (6.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.15%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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