Análise da empresa Newcrest Mining Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-44.15%).
- O nível de dívida atual 11.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.29%.
Contras
- O preço (15.59 $) é superior à avaliação justa (9.25 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.3%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.64%) é inferior à média do setor (ROE=17.18%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Newcrest Mining Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.6% | -3.1% |
| 90 dias | 0% | -43.4% | -0.7% |
| 1 ano | 0% | -44.1% | 17.6% |
NCMGY vs Setor: Newcrest Mining Limited superou o setor "Materials" em 44.15% no ano passado.
NCMGY vs Mercado: Newcrest Mining Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.6% no ano passado.
Preço estável: NCMGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NCMGY com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.59 $) é superior ao preço justo (9.25 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.59 $) é 40.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.83) é inferior ao do setor como um todo (191.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.83) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (2.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.05) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.32) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.32) é superior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.04) é inferior ao do setor como um todo (30.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.04) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.05% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-63.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.64%) é inferior ao do setor como um todo (17.18%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.64%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.44%) é inferior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.44%) é inferior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.35%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.35%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.31%) estão num nível confortável.
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