Análise da empresa Mitsubishi Chemical Group Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-19.23%) é superior à média do setor (-48.46%).
- O nível de dívida atual 36.06% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.39%.
Contras
- O preço (6.6 $) é superior à avaliação justa (6.28 $)
- Os dividendos (4.87%) estão abaixo da média do setor (11.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.19%) é inferior à média do setor (ROE=15.21%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mitsubishi Chemical Group Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3.7% | 2.4% |
| 90 dias | -26.8% | -13.6% | 4.2% |
| 1 ano | -19.2% | -48.5% | 25.4% |
MTLHF vs Setor: Mitsubishi Chemical Group Corporation superou o setor "Materials" em 29.23% no ano passado.
MTLHF vs Mercado: Mitsubishi Chemical Group Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.59% no ano passado.
Preço estável: MTLHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MTLHF com volatilidade semanal de -0.3698% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.6 $) é superior ao preço justo (6.28 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.6 $) é 4.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.9) é inferior ao do setor como um todo (89.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.9) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6252) é inferior ao do setor como um todo (2.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6252) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3243) é inferior ao do setor como um todo (7.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3243) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.93) é superior ao do setor como um todo (-14.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.93) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.23% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.19%) é inferior ao do setor como um todo (15.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.19%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.01%) é inferior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.01%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.66%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.66%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.87% está abaixo da média do setor '11.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.87%) estão num nível confortável.
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