Análise da empresa Minehub Technologies Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (101.65%) é superior à média do setor (-37.84%).
Contras
- O preço (0.1798 $) é superior à avaliação justa (0.1591 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (64.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-477.06%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Minehub Technologies Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | 4.7% | 1.2% |
| 90 dias | -1.3% | -33.6% | 3.4% |
| 1 ano | 101.7% | -37.8% | 22.5% |
MHUBF vs Setor: Minehub Technologies Inc. superou o setor "Technology" em 139.49% no ano passado.
MHUBF vs Mercado: Minehub Technologies Inc. superou o mercado em 79.2% no ano passado.
Preço estável: MHUBF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MHUBF com volatilidade semanal de 1.95% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.1798 $) é superior ao preço justo (0.1591 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.1798 $) é 11.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (73.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.87) é inferior ao do setor como um todo (5.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.87) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.71) é superior ao do setor como um todo (5.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.71) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (22.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.05% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-477.06%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-477.06%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-189.99%) é inferior ao do setor como um todo (6.81%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-189.99%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '64.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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