Análise da empresa Magellan Financial Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (6.42 $) é inferior ao preço justo (6.83 $)
- Os dividendos (13.22%) são superiores à média do setor (8.8%).
- O retorno das ações no último ano (4.39%) é superior à média do setor (-28.35%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.39%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Contras
- O nível de dívida atual 0.6983% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Magellan Financial Group Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.4% | 0.5% |
| 90 dias | 0% | 0.3% | 3.8% |
| 1 ano | 4.4% | -28.4% | 23.4% |
MGLLF vs Setor: Magellan Financial Group Limited superou o setor "Financials" em 32.74% no ano passado.
MGLLF vs Mercado: Magellan Financial Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19% no ano passado.
Preço estável: MGLLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MGLLF com volatilidade semanal de 0.0844% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.42 $) é inferior ao preço justo (6.83 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.42 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.33) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.33) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.72) é superior ao do setor como um todo (-29.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.72) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.04) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.04) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.31) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.31) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.39%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.39%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.54%) é superior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.54%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.68%) é superior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.68%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.22% é superior à média do setor '8.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (74.86%) estão num nível confortável.
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