Análise da empresa Medical Facilities Corporation
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (2.25%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (6.7%) é maior que a média no setor (-38.61%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 14.54%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Medical Facilities Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | 0.9% | -0.5% |
| 90 dias | 0.7% | -40.7% | 3.7% |
| 1 ano | 6.7% | -38.6% | 13% |
MFCSF vs Setor: Medical Facilities Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 45.31% зз поо sentido.
MFCSF vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -6.33% no último ano.
Preço estável: MFCSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.58 {moeda}) é menor que o justo (12.21 {moeda}).
Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (10.58 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (3.52) é menor que o do setor como um todo (46.22).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (3.52) é menor que o do mercado como um todo (45.44).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.76) é menor que o do setor como um todo (5.41).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.76) é menor que o do mercado como um todo (4.4).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (4.38).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (13.03).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (17.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (24.02).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 19.3%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (19.3%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-1.62%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (14.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (51.15%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.96%) é maior que o do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.96%) é menor que o do mercado como um todo (36.09%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (14.06%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.88%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.7%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (8.3%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
