Análise da empresa Medical Facilities Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.99%) são superiores à média do setor (1.76%).
- O retorno das ações no último ano (39.99%) é superior à média do setor (-20.43%).
- O nível de dívida atual 21.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.5%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=70.66%) é superior à média do setor (ROE=12.12%)
Contras
- O preço (11.38 $) é superior à avaliação justa (11.2 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Medical Facilities Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.3% | 3.1% | -0.3% |
| 90 dias | 2.5% | -33.1% | -6.8% |
| 1 ano | 40% | -20.4% | 9.3% |
MFCSF vs Setor: Medical Facilities Corporation superou o setor "Healthcare" em 60.42% no ano passado.
MFCSF vs Mercado: Medical Facilities Corporation superou o mercado em 30.72% no ano passado.
Preço estável: MFCSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MFCSF com volatilidade semanal de 0.769% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.38 $) é superior ao preço justo (11.2 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.38 $) é 1.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.52) é inferior ao do setor como um todo (36.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.52) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (3.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7811) é inferior ao do setor como um todo (3.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7811) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.72) é inferior ao do setor como um todo (12.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.72) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.3% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (70.66%) é superior ao do setor como um todo (12.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (70.66%) é superior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.96%) é superior ao do setor como um todo (6.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.96%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.99% é superior à média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 2.99% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.3%) estão num nível desconfortável.
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