OTC: MEGEF - MEG Energy Corp.

Rentabilidade por seis meses: -10.49%
Rendimento de dividendos: +0.38%
Setor: Energy

Análise da empresa MEG Energy Corp.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (16.57 $) é inferior ao preço justo (23.46 $)
  • O nível de dívida atual 16.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.7%.

Contras

  • Os dividendos (0.3787%) estão abaixo da média do setor (6.21%).
  • O retorno das ações no último ano (-26.34%) é inferior à média do setor (-24.33%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.61%) é inferior à média do setor (ROE=12.17%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

MEG Energy Corp. Energy Índice
7 dias 3.4% -2.7% -2.1%
90 dias -1.6% -8.5% -7.6%
1 ano -26.3% -24.3% 8.6%

MEGEF vs Setor: MEG Energy Corp. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Energy" em -2.01% no ano passado.

MEGEF vs Mercado: MEG Energy Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.92% no ano passado.

Preço estável: MEGEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MEGEF com volatilidade semanal de -0.5065% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.1
P/S: 1.16

3.2. Receita

EPS 1.33
ROE 9.61%
ROA 6.38%
ROIC 12.42%
Ebitda margin 24.4%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (16.57 $) é inferior ao preço justo (23.46 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.57 $) é 41.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.1) é inferior ao do setor como um todo (13.45).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.1) é inferior ao do mercado como um todo (53.36).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.46) é superior ao do setor como um todo (1.24).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.46) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (1.9).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (4.77).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.42) é inferior ao do setor como um todo (20.54).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.42) é inferior ao do mercado como um todo (27.66).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.65% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.65%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.17%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.61%) é inferior ao do setor como um todo (12.17%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.61%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.38%) é superior ao do setor como um todo (5.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.38%) é inferior ao do mercado como um todo (16.52%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.42%) é superior ao do setor como um todo (8.81%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.42%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (16.37%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 39.7% para 16.37%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 217.96%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3787% está abaixo da média do setor '6.21%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3787% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3787% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.33%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções MEG Energy Corp.

9.3. Comentários