Análise da empresa mdf commerce inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (41.2%) é superior à média do setor (4.6%).
- O nível de dívida atual 2.7% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.48%.
Contras
- O preço (4.25 $) é superior à avaliação justa (3.94 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (65.46%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-33.83%) é inferior à média do setor (ROE=15.43%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| mdf commerce inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1% | -0.7% |
| 90 dias | 0% | -7.1% | 4.1% |
| 1 ano | 41.2% | 4.6% | 25.9% |
MECVF vs Setor: mdf commerce inc. superou o setor "Technology" em 36.59% no ano passado.
MECVF vs Mercado: mdf commerce inc. superou o mercado em 15.3% no ano passado.
Preço estável: MECVF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MECVF com volatilidade semanal de 0.7922% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.25 $) é superior ao preço justo (3.94 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.25 $) é 7.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (73.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5365) é inferior ao do setor como um todo (5.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5365) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (5.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-44.32) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-44.32) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 275.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (275.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-33.83%) é inferior ao do setor como um todo (15.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-33.83%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-25.6%) é inferior ao do setor como um todo (7.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-25.6%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '65.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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