OTC: MCRPF - MicroPort Scientific Corporation

Rentabilidade por seis meses: +35.71%
Setor: Healthcare

Análise da empresa MicroPort Scientific Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.886 $) é inferior ao preço justo (1.45 $)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.76%).
  • O retorno das ações no último ano (-35.81%) é inferior à média do setor (-28.25%).
  • O nível de dívida atual 41.03% aumentou em 5 anos de 25.91%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-63.19%) é inferior à média do setor (ROE=13.23%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

MicroPort Scientific Corporation Healthcare Índice
7 dias -20.2% -4.2% -0.7%
90 dias 30.1% -31.7% 4.7%
1 ano -35.8% -28.3% 27.2%

MCRPF vs Setor: MicroPort Scientific Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -7.56% no ano passado.

MCRPF vs Mercado: MicroPort Scientific Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -63.05% no ano passado.

Preço estável: MCRPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MCRPF com volatilidade semanal de -0.6887% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 1.94

3.2. Receita

EPS -0.2625
ROE -63.19%
ROA -12.18%
ROIC 0%
Ebitda margin -24.91%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.886 $) é inferior ao preço justo (1.45 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.886 $) é 63.7% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (31.91).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (3.37).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.28) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (3.27).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10.64) é inferior ao do setor como um todo (10.03).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10.64) é inferior ao do mercado como um todo (25.06).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -226.8% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-226.8%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-73.63%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-63.19%) é inferior ao do setor como um todo (13.23%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-63.19%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.18%) é inferior ao do setor como um todo (6.16%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.18%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (41.03%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 25.91% para 41.03%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -336.96%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.76%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções MicroPort Scientific Corporation

9.3. Comentários