Análise da empresa Mercedes-Benz Group AG
1. Retomar
Prós
- O preço (14.16 $) é inferior ao preço justo (28.95 $)
- Os dividendos (8%) são superiores à média do setor (3.16%).
- O nível de dívida atual 37.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.54%) é superior à média do setor (ROE=-143.38%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-14.65%) é inferior à média do setor (17.27%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mercedes-Benz Group AG | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | 1.2% | 2% |
| 90 dias | -8.6% | -1.4% | 4.1% |
| 1 ano | -14.6% | 17.3% | 24.7% |
MBGYY vs Setor: Mercedes-Benz Group AG teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -31.91% no ano passado.
MBGYY vs Mercado: Mercedes-Benz Group AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.36% no ano passado.
Preço estável: MBGYY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MBGYY com volatilidade semanal de -0.2817% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.16 $) é inferior ao preço justo (28.95 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.16 $) é 104.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (46.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1973) é superior ao do setor como um todo (-86.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1973) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1195) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1195) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.76) é inferior ao do setor como um todo (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.76) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 75.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (75.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.54%) é superior ao do setor como um todo (-143.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.54%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.42%) é inferior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.42%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8% é superior à média do setor '3.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.96%) estão num nível confortável.
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